Trend Trader
Een van de opvattingen in de Technische Analyse luidt:
Handel altijd in de richting van de trend.
Trend betekent dan: de richting waarin de prijs van een financieel instrument zich beweegt. Wordt een aandeel van dag op dag duurder dan spreekt men van een stijgende trend. Wordt een aandeel van dag op dag goedkoper dan spreekt men van een dalende trend. Blijft een aandeel van dag op dag cirkelen om dezelfde prijs dan spreekt men van een zijwaartse trend.
Trend trader Een trendtrader probeert geld te verdienen door gebruik te maken van het zogenoemde momentum van een trend. Dat wil in de praktijk het volgende zeggen:
- Er moet een richting kunnen worden vastgesteld.
- Een zijwaartse trend heeft geen momentum.
- Dit soort trader handelt dus alleen bij stijgingen / dalingen.
- Dit soort trader handelt alleen als de stijging / daling al een tijdje bezig zijn.
Voor/nadelen?
Het belangrijkste voordeel van deze strategie is een psychologische: men loopt mee met de massa. Voor de meesten is het onverdragelijk om een mening te hebben die niet overeenkomt met die van de meerderheid. Wie afwijkt staat buiten de groep en aangezien mensen sociale wezens zijn, veroorzaakt buitenstaander zijn een ondragelijke spanning.
thinking independently is lonesome and scary
De algemeen geaccepteerde mening over handelen op de beurs luidt: Ga nooit in tegen de trend. Er zijn dan ook veel handelssystemen ontwikkeld die meegaan met de trend.
Nadeel Er zijn twee belangrijke nadelen bij deze strategie
- Er is geen duidelijk criterium waaruit blijkt dat een financieel instrument van richting verandert . Daardoor komen er regelmatig signalen wanneer er geen momentum in de lopende richting meer is.
- De belegger kan pas optreden wanneer de stijging/ daling al een tijdje bezig is. Daardoor loopt de belegger de kans te laat in te stappen.
Hoe worden de nadelen ondervangen?
De techniek om de nadelen zoveel mogelijk te bestrijden luidt als volgt:
- Foutwaarde: Geef aan bij welke prijs van het financiele instrument de inschatting van het momentum fout is. Deze waarde wordt genoemd stop loss.
- Komt het financiele instrument bij de foutwaarde: Stop de trade, neem je verlies.
- Verdien-waarde: Geef aan bij welke prijs winst genomen moet worden. Dit wordt doorgaans genoemd: Koersdoel
Trend Trader van BootCycles. Wie systemen ontwikkelt, leert dat vak door eerst een klassieke trend trader te maken. Een dergelijke bied ik hier aan. Het systeem is 10 jaar getest en robuust gebleken.
De afbeelding geeft de geschiedenis weer van juli 2011 tot 3-2-2012. In die tijd heeft het systeem
- 4 signalen gegeven: 2x verkoop, 2x koop.
- Wie de signalen blind volgt heeft 3 winstgevende handelingen tegen 1 verlies gevende: totaal opbrengst 78 punten. Ongeveer 25% winst.
- Wie de hoofdregel van het systeem toepast, heeft geen verlies gevende handeling, dus 10 punten meer.
- Wie de extra regels van het systeem volgt heeft nog 20 punten meer gescoord. IN dit gevak dus 108 punten in 7 maanden.
- De AEX - en de doorsnee belegger en vermogensbeheerder verliest in diezelfde periode 14 punten, d.w.z. ongeveer 5% verlies.
Let op: Het systeem kan dus blind worden gevolgd, maar de belegger kan ook regelks aangereikt krijgen waardoor het systeem geen velies gevende handelingen meer aanreikt.
Meedoen? Het systeem publiceert de actuele aan/verkoop signalen en verdere gegevens zodra ze ontstaan. Updates van de grafiek worden regelmatig gepubliceerd.
Er zijn twee mogelijkheden om de gegeverns van de trendtrader AEX te betrekken:
Blind In dit geval krijgt de gebruiker alleen de grafiek met de signalen te zien. En bedenkt zelf een stop loss.
Met aanvullende regels. Dan krijgt de gebruiker naast de grafiek ook de regels aangereikt om het systeem foutloos te maken en meer te laten opbrengen dat bij blind volgen.