image

Een Aandelen portefeuille opbouwen en beheren

Ik doe hier verslag van een experiment waarin ik in de praktijk laat zien welke mogelijkheden een belegger heeft die zelf op professionele wijze een aandelenportefeuille wil opbouwen.

Deze portefeuille belegt volgens alle regelen der kunst. Dus
  1. De selectie van de voorraad kanshebbers vindt plaats via fundamentele analyse.
  2. De aan/ verkoop beslissingen vinden plaats via de cyclus analyse van BootCycles. Dus niet via de boekhoudmethode van de fundamentele analyse: die maakt te veel fouten.
  3. De portefeuille wordt gemonitord via de beheermodule. Dat wil zeggen: vormt een aandeel cyclische top binnen de jaarcyclus dan volgt winst nemen [ verkoop ] vormt een aandeel een cyclische bodem binnen de jaarcyclus dan volgt aankoop.


2 Doelstellingen

  1. Laten zien hoe beleggen volgens fundamentele analyse normaal gaat en wat het resultaat ervan is.
  2. Laten zien hoe dat resultaat aanmerkelijk wordt verbeterd wanneer de belegger cyclus analyse toepast bij het beleid. .

 
 
image

Hoe pak ik dat aan?



Daartoe zet ik de volgende stappen:
  1. Ik stel een lijst samen met aandelen voor de lange termijn. Om het voor iedereen controleerbaar te houden, vormt het boek Beleggen kun je zelf van Patrick Beijersbergen het vertrekpunt.
  2. Ik gebruik BootCycles voor het aan/verkoop beheer.
  3. Ik bekijk wekelijks welke aandelen een cyclische top vormen. Deze verkoop ik. En welke een cyclische bodem vormen.Deze koop ik. Per transactie besteed ik 1000,= Euro.

 
 
image

3 varianten van de portefeuille.

  1. De B Portefeuille = passieve portefeuille == >De exacte copie van de modelportefeuille van Beijersbergen. 20 aandelen per aandeel omstreeks 1000 euro. Kapitaal 20.000,=
  2. De actieve Ba-porteuille ==> gebruikt dezelfde aandelen als de B portefeuille, maar voert actief beheer. Dat wil zeggen: aandelen worden pas opgenomen bij een nieuwe bodem en aandelen die een top vormen nemen winst. Gevolg: minder kapitaalbeslag.
  3. De actieve Bb-portefeuille ==> Als Ba, maar nu met hetzelfde kapitaalbeslag [ 20.000 euro ]: niet gebruikt kapitaal wordt benut om andere aandelen uit het boek op te nemen volgens dezelfde criteria als bij Ba.

 
 
image

Resultaten van 30-9-2016 tot 30-9-2017

  1. AEX Intraday
    Passieve Portefeuille Resultaat komt overeen met de index, maar net minder/ meer zoals bekend bij deze manier van beleggen. De verdiensten worden niet direct geoogst. Pas op 30-9-17 kan worden geind. En het is dan maar de vraag of er nog iets over is.
    Op 1 maart 2017 : 7.9 % [ 1588 ]; AEX 7.5%
    Op 1 april 2017 : 7.8 % [ 1551 ]; AEX 7.5%
    Op 1 mei 2017 : 7.1 % [ 1475 ]; AEX 15.=%
    Op 1 juni 2017 : 9 % [ 1897 ]; AEX 16.=%
    Op 1 augustus 2017 : 7% [ 1503 ]; AEX 16.=%
    Op 29 september 2017 : 7.91% [ 1593,79 ]; AEX 11.2.=%

  2. AEX Intraday
    Actief met dezelfde aandelen Resultaat overtreft de passieve portefeuille flink, net als de index. Op 1 maart 2017: 23% [ 3337,= ], waarvan gerealiseerd 1156,30.
    Op 1 april 2017: 26% [ 3847,= ], waarvan gerealiseerd 2011,=.
    Op 1 mei 2017: 29% [ 4375,= ], waarvan gerealiseerd 2011,=.
    Op 1 juni 2017: 37% [ 5459,= ], waarvan gerealiseerd 2393,=.
    Op 1 augustus 2017: 43% [ 6379,= ], waarvan gerealiseerd 4413,=.
    Op 29-9-2017: 48.37% [ 8354,44,= ], waarvan gerealiseerd 5735,23,=.


  3. AEX Intraday
    Actief met hetzelfde basiskapitaal Resultaat overtreft de andere portefeuilles flink, net als de index. Op 1 maart 2017: 33% [ 6632,= ], waarvan gerealiseerd 1156,30.
    Op 1 april 2017: 38% [ 7732 ], waarvan gerealiseerd 4017,=
  4. Op 1 mei 2017: 44% [ 8901 ], waarvan gerealiseerd 5097,=
  5. Op 1 juni 2017: 49% [ 9892 ], waarvan gerealiseerd 5627,=
  6. Op 1 augustus 2017: 83% [ 14098,= ], waarvan gerealiseerd 9812,=.
    Op 29-9-2017: 117%% [ 21079.53,= ], waarvan gerealiseerd 12616.25,=.

 

De passieve portefeuille



aandelen portefeille


 


Conclusie

 
image Wie maar een keer per jaar naar een aandelenportefeuille kijkt, laat de werkelijke winst liggen.
  1. De gewone fundamentele analyse boekt een resultaat dat in het beste geval ongeveer overeenkomt met de index. Is zodoende in feite overbodig.
  2. Wie de cyclus van aandelen benut verdient zeer veel op de beurs. Deze verdiensten zijn een veelvoud van de algemeen gepropageerde techniek volgens de fundamentele analyse.
Kortom: Houd de hand aan de pols voor eigen portefeuillebeheer.