Image
BootCycles

De enige manier om op consistente wijze geld te verdienen op de beurs is een systeem bouwen dat gebaseerd is op cyclus analyse. Dat wil zeggen op echte cyclus analyse.

De prijsontwikkeling vindt altijd plaats in een samenspel van een reeks cycli. Van deze reeks is er steeds een dominant. En in de dominante cyclus liggen de verdiensten voor de belegger / trader.

Bekijk de theorie...
 

Cycli: het geheim van de prijsontwikkeling op de beurs


image Kijk hier voor Achtergronden en voorbeeld cyclus Analyse .

Er ligt veel geld klaar op de beurs, maar bijna niemand pakt het. Koop de bodem en verkoop de top, doe dat op de correcte waarden en je verdient bij de juiste implementatie gemakkelijk 100% per jaar.


 

De juiste informatie: wat is dat?


image De prijsontwikkeling op de beurs verloopt volgens een vast patroon: van bodem naar top en van top naar bodem. Nooit gaat dat anders, nooit van top naar top of van bodem naar bodem. Bij indexen, bij goederen, bij metalen, bij aandelen, bij beleggingsfondsen, bij opties. Steeds gaat het op dezelfde manier.

Kort gezegd: de prijsvorming verloopt cyclisch, niet lineair

 
Wie rustig naar de koersvorming van de AEX tussen oktober 2017 en maart 2018 op de afbeelding van de koersontwikkeling van de AEX kijkt kan moeilijk ontkennen dat er een grote regelmaat aanwezig is.

Er is echter een probleem:

Tussen oktober 2017 en maart 2018 vertoont de AEX 6 cycli met de volgende kenmerken:
  1. Lengte 10 : van Bodem naar Top 5 dagen; Van Top naar Bodem 5 dagen .
  2. Lengte 17 : van Bodem naar Top 9 dagen; Van Top naar Bodem 8 dagen .
  3. Lengte 10 : van Bodem naar Top 8 dagen; Van Top naar Bodem 2 dagen .
  4. Lengte 19 : van Bodem naar Top 12 dagen; Van Top naar Bodem 7 dagen .
  5. Lengte 16 : van Bodem naar Top 12 dagen; Van Top naar Bodem 4 dagen .
  6. Lengte 28 : van Bodem naar Top 15 dagen; Van Top naar Bodem 13 dagen .
De toppen en bodems zijn goed te zien, maar de lengte van de cycli is op geen enkele manier in een vast getal te vangen. Niet het aantal dagen van de bodem naar de top, niet het aantal dagen van de top naar de bodem, niet het aantal dagen van top naar top en niet het aantal dagen van bodem naar bodem.


 

Waar komt dat verschil in lengte vandaan? Cycli in cyli


image Er is een complicerende factor bij de cyclische ontwikkeling. Altijd zijn meer cycli tegelijk actief. Er is een omsluitende cyclus, voor het gemak noem ik die hoofdcyclus en er zijn omsloten cycli. Die noem ik subcycli.

De lengte van de cyclus wordt bepaald door de cyclus die domineert.

Bij een korte cyclus domineert een van de subcycli, bij een lange cyclus domineert de hoofdcyclus.
 

Conclusie


image Hoeveel je kunt verdienen hangt af van welke cyclus domineert. Een koop- of verkoopsignaal alleen is niet voldoende; de gebruiker moet ook weten hoe de verhouding tussen de cycli is.

Een cyclus kent 2 toestanden:
  1. De top is nog niet gevormd: toestand L [ van links van de top ]: trend stijgen, de gebruiker opereert aan de long kant.
  2. De bodem is nog niet gevormd: toestand R [ van rechts van de top ] : trend dalen, de gebruiker opereert aan de short kant.
Doordat echter steeds minstens 3 cycli actief zijn ontstaan bij voorbeeeld de volgende mogelijkheden:
  1. Alle 3 de cycli bevinden zich in de fase L: de gebruiker verdient fors aan zijn aandeel
  2. Alle 3 de cycli bevinden zich in de fase R: de gebruiker is uit de markt of heeft shortposities
  3. De lange cyclus in L, de Middel in L, de korte in R:
  4. De lange cyclus in L, de Middel in R, de korte in R:
  5. De lange cyclus in R, de Middel in L, de korte in R:
  6. De lange cyclus in R, de Middel in L, de korte in L:
  7. De lange cyclus in R, de Middel in R, de korte in L:


En dat bij elk aandeel die een belegger in portefeuille heeft, terwijl deze cycli per aandeel verschillend zijn. Ze lopen niet synchroon. Wie niet op de hoogte is van dit kenmerk van de prijsvorming ziet alleen chaos op de beurs.

Doordat de prijsvorming cyclisch van aard is, herhaalt dit vaste patroon zich letterlijk steeds weer. Anders gezegd: De patronen uit het verleden herhalen zich steeds weer letterlijk in de toekomst. .

En dat wil zeggen: Resultaten uit het verleden herhalen zich letterlijk in de toekomst. . Wie geen verstand heeft van cyclus analyse herhaalt dus zijn verliezen steeds weer in de toekomst. Bij een dergelijke manier van doen zijn winsten slechts toeval.
 

Toepassingen


image Cyclus analyse kan worden gebruikt voor zowel de korte, de middel als de lange termijn. Per termijn kiest de gebruiker dan de cyclus die daarbij hoort als richtsnoer.
Toepassing korte termijn
Van 12-7-17 tot 28-12-17 heb ik cyclusanalyse gebruikt als invoer voor de BootCycles Optiestrategie. Met de volgende resultaten:
  1. Beginkapitaal 0
  2. Aantal handelingen 62
  3. Eindkaptaal 32.757
  4. Gemiddeld resultaat per handeling 528.34 inclusief kosten


 
 


Toepassing: long only lange termijn

Van 1-1-2018 tot 1-6-2018.

  1. Aalberts: 22-1-18 Verkoop 44,= 5-3-18 Koop 40.76 16-3-18 Verkoop 43.64
  2. ABN 19-1-18 Verkoop 27.70; 28-3-18 Koop 24.05; 14-5-18 verkoop 25.51
  3. AEGON 30-1-18 Verkoop 5.60 ; 13-2-18 Koop 5.32; 16-5-18 5.92 verkoop
  4. AHOLD 26-2-18 Koop 18.81;
  5. AKZO 3-1-18 Koop 73.48; 16-3-18 Verkoop 79.70
  6. ALTICE 10-5-18 Koop 1.44
  7. ARCELOR 30-1-18 Verkoop 29.57; 9-4-18 Koop 25.52; 18-5-18 Verkoop 30.50
  8. ASML 13-2-18 Koop 149.40; 22-3-18 Verkoop 169.10 ; 2-5-18 Koop 159,75;
  9. ASR 29-3-18 Koop 34.72; 9-5-18 Verkoop 39.64
  10. DSM 27-3-18 Koop 80.04;
  11. GALAPAGOS 7-2-18 Verkoop 94.18; 2-5-18 Koop 74.12
  12. HEINEKEN 2-2-18 Verkoop 90.30
  13. ING 23-1-18 Verkoop 16.36
  14. KPN 9-1-18 Verkoop 2.90
  15. NN 30-1-18 Verkoop 38.41; 27-3-18 Koop 35.79; 24-5-18 Verkoop 39.23
  16. PHIL LIGHT 19-3-18 Verkoop 31.63
  17. PHILIPS 30-1-18 Verkoop 32.65; 5-4-18 Koop 31.52;
  18. RANDSTAD 28-2-18 Verkoop 58.86
  19. RD SHELL 26-1-18 Verkoop 28.75; 20-3-18 Koop 25.95;
  20. RELX 9-1-18: Verkoop 18.95; 27-3-18 Koop 16.67
  21. UNIBAIL 1-2-18 Verkoop 202.70; 29-3-18 Koop 185.65; 15-5-18 Verkoop 195.65
  22. UNILEVER 26-3-18 Koop 43
  23. VOPAK 14-2-18 Koop 34,24;
  24. WOLTERS 10-1-18 Verkoop 43.96; 19-2-18 Koop 39.87

 

Einde dag Systeem


image Wie gebruik wil maken van mijn know how hoeft niet zelf de ingewikkelde afweging van het samenspel van cycli te maken. Ik heb een einde dag systeem gemaakt dat de gebruiker eenvoudige instructies geeft. Daarin geef ik het volgend aan:
  1. een keerpunt in de EOD cyclus: Koop of Verkoop
  2. de initiele stop: gaat het aandeel bij het slot de volgende dag door de stop waarde dan vervalt het keerpunt
  3. de bevestigingswaarde: wanneer er een tweede cyclus actief is stopt de beweging van het aandeel wellicht bij de grens van die cyclus
  4. eens per week: per aandeel de actuele glijdende winstvloer en de bevestigingswaarde.


Voorbeelden

Datum Aandeel koers signaal initstop bevestiging
17-4-18 PHILIPS 32,220 koop 32,18 31,63

Dat wil zeggen
  1. Op 17-4-18 geeft het systeem een koopsignaal voor PHG bij de koers 32,22.
  2. Wanneer PHG op 18-4 beneden 32.18 sluit is het signaal fout
  3. De koerswaarde van PHG is boven de initstop en de grens van de tweede cyclus.
  4. Dat wil zeggen dat alle cycli in de L -fase zijn
  5. Conclusie PHG staat voor een flinke stijging

Wat gebeurde er?
PHG opent op 18-4-18 op 32.455 blijft boven de intitiele stop en kost op het moment van schrijven [ 16-6-18] 36.43

10-5-18 AEGON 5,784 verkoop 5,87 5,95
  1. Op 10-5-18 geeft het systeem een verkoopsignaal voor AEGON bij de koers 5.78.
  2. Wanneer AEGON op 11-5 boven 5.87 sluit is het signaal fout
  3. De koerswaarde van AEGON is beneden de initstop en de grens van de tweede cyclus.
  4. Dat wil zeggen dat alle cycli in de R -fase zijn
  5. Conclusie AEGON staat voor een flinke daling
Wat gebeurde er?
AEGON opent op 11-5-18 op 5.80 en blijft beneden de initstop. Op 16-6-18 kost AEGON 5.27

7-6-18 VOPAK 42,140 verkoop 42,53 41,91
  1. Op 7-6-18 geeft het systeem een verkoopsignaal voor VOPAK bij de koers 42.14.
  2. Wanneer VOPAK op 8-6 boven 42.53 sluit is het signaal fout
  3. De koerswaarde van VOPAK is beneden de initstop en boven de grens van de tweede cyclus.
  4. Dat wil zeggen dat 1 cyclus in de R -fase is en de andere in de L-Fase
  5. Conclusie de daling van VOPAK wordt bevestigd als het aandeel sluit beneden 41.91
Wat gebeurde er?
VOPAK opent op 8-6-18 op 41.97 en sluit op 42.06; op 16-6-18 kost VOPAK 41.20

Winstvloer 16-6-18

    Aandeel Koers Winstvloer Bevestiging.
  1. AEGON 5,276 5,36 5,62.
  2. PHILIPS 36,430 35,88 34,01.
  3. VOPAK 41,200 41,82 40,12.


Dat wil zeggen:
  1. Short AEGON sluiten boven 5.36
  2. Long Philips sluiten beneden 35.88; sluit PHG beneden 34.01 let dan op een nieuw signaal
  3. Short VOPAK sluiten boven 41.82

vervolgsignalen
 

Meedoen?


image Verdienen met Cycli Aandelen AEX is voor de belegger die dagelijks op simpele wijze wil profiteren van mijn jarenlange studie over de prijsvorming van financiele instrumenten.

Voorkennis.

De gebruiker moet in staat zijn de gegeven signalen om te zetten in beurshandelingen. Daaronder valt ook het bijhouden van eventueel ingenomen posities volgens de regelen der kunst.

Week abonnement Aandelen AEX . Auteursrecht: € 75,75,= per week.
Vermelden: Aandelen AEX